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建设银行申请“一种获取投资组合的方法、装置及存储介质”专利,...本申请实施例提供一种获取投资组合的方法、装置及存储介质，所述方法包括：根据投资数据建立收益率模型；根据交易策略的需求获取收益率模型的先验知识；根据策略神经网络和强化学习Q 值神经网络对先验知识进行训练和第一优化操作得到强化学习模型，第一优化操作为获取至少一个等我继续说。

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贝莱德:看好美国经济软着陆正调整投资策略观点网讯：1月29日，全球资产管理巨头贝莱德表示，正在调整其投资策略，看好美国经济软着陆的前景，并将重点转向价值股。报道称，这是贝莱德目标配置ETF模型投资组合的首席投资组合经理Michael Gates在上周五一份投资展望报告中透露。Gates在报告中指出：“我们正在将投资组合中说完了。

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Vanguard反传统而行建议“债六股四”策略以应对政策风险鉴于利率和股票估值处于高位，Vanguard Group建议投资者在新的一年建立防御性仓位，增加对债券而不是股票的投资。该公司2025年展望中列出了由经济学家和投资组合团队搭建的资产配置模型，其将62%的资金配置在固定收益证券上，剩余的38%配置在股票上。相比之下传统投资组合等我继续说。

AI大模型“翻车”拖累Alphabet(GOOGL.US)股价基金经理:投资者迎...智通财经APP获悉，对谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)旗下人工智能模型失误的担忧情绪严重拖累了这家科技巨头的股价。不过，波士顿合伙公司(Boston Partners)的一位基金经理认为，这为投资者创造了一个“黄金机会”。波士顿合伙公司大盘股价值策略投资组合David Cohen表示：“..

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华尔街最后一位知名空头!小摩策略师坚持对美股悲观展望摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic成为最后一位对美国股市前景持悲观展望的知名空头。Marko Kolanovic在周一给客户的一份报告中重申了他的观点，敦促他们不要购买股票。但他同时承认，在过去一年全球股市升至纪录高位之际，这种负面展望损害了摩根大通的模型投资组合配还有呢？

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极端行情下策略适应不良?幻方:已收紧整体风控持续优化模型形成了明显的超额回撤。回撤暴露出策略在因子迭代、风控管理等方面尚需优化。为此，该公司在春节前一周已收紧了整体风控，防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击，并在每个交易日分析模型表现，持续进行优化，相信市场会逐步回到正常的轨道，策略模型也会恢复正还有呢？

对国债收益率曲线不同形态下的情景假设事件与收益率曲线变动相关的债券投资策略主要是久期策略，通过构建不同的投资组合，来改变投资组合的久期，用以应对收益率曲线的变动，最大化票息收入和资本利得。因此本文用目前活跃的不同期限国债，分别构建了子弹型和哑铃型投资组合模型，来分析收益率曲线变动的不同情景下，资后面会介绍。

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小摩顽固空头:美国股市似乎“忽视”了许多风险智通财经APP注意到，摩根大通还在坚持其对市场的防御性倾向，该行首席市场策略师Marko Kolanovic周一表示，股市已经忽视了诸多风险。Kolanovic表示，该公司在其模型投资组合中维持股票的减持仓位，而大宗商品和现金则是增持仓位。他支持这一立场，称上周五股市与债市进一步“脱后面会介绍。

泓德基金苏昌景:持续优化组合,力求阿尔法稳定性泓德泓益量化混合型基金的基金经理苏昌景介绍，2023年四季度该基金通过量化的方法，努力为投资人掘金优质公司的Alpha。具体的投资策略是以量化多因子模型作为基础框架，使用了大量的因子去构建模型，并通过组合优化的方式严格控制行业暴露和多维度的风格暴露，力求阿尔法的稳等会说。

可可价格飙升与市场波动,助力系统性对冲基金Q1领跑据行业人士和投资者所述，受到创纪录的可可价格、通胀和地缘政治影响的动荡市场环境有利于那些采用系统性策略的对冲基金，使它们在第一季度的表现超越了其他同行。图1据了解，系统性对冲基金是一种使用计算机算法和统计模型来确定其投资组合的对冲基金。与依赖传统的基金经说完了。

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